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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 238.00 | 2 434.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 080.00 | 4 370.00 | 8 710.00 | 13 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 442.00 | 4 608.00 | 32 834.00 | 37 442.00 |
BT Marchandises | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 784.00 | 4 608.00 | 153 176.00 | 157 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003.00 | 75 615.00 | | 43 003.00 |
DL TOTAL (I) | 119 619.00 | 76 615.00 | | 119 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 38 434.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 19 851.00 | | 16 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | 27 594.00 | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 557.00 | 86 479.00 | | 33 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 176.00 | 163 094.00 | | 153 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 557.00 | 86 479.00 | | 33 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 555.00 | | 18 721.00 | 19 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 37 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 15 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | 7 696.00 | 8 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 11 025.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 2 385.00 | 153.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 385.00 | 153.00 | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |