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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BZ Autres créances | 759 206.00 | | 759 206.00 | 759 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 764.00 | | 822 764.00 | 822 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 804.00 | | 823 804.00 | 823 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 284.00 | 124 874.00 | | 121 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 966.00 | -3 590.00 | | 432 966.00 |
DL TOTAL (I) | 555 350.00 | 122 384.00 | | 555 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 290.00 | 73 650.00 | | 58 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | -71.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | 49 500.00 | | 39 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 398.00 | 8 799.00 | | 169 398.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 600.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 455.00 | 132 478.00 | | 268 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 804.00 | 254 862.00 | | 823 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 550.00 | 70 402.00 | | 221 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 775.00 | | 9 325.00 | 95 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 650.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 060.00 | 1 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 410.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 085.00 | | 9 325.00 | 74 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080.00 | 18 058.00 | 28 138.00 | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 18 058.00 | 28 138.00 | 10 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 290.00 | 11 385.00 | 45 940.00 | 58 290.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 094.00 | 758 094.00 | | 758 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 340.00 | 780 340.00 | | 780 340.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 455.00 | 221 550.00 | 45 940.00 | 268 455.00 |