| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 034.00 | 1 453.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 20 741.00 | 299 259.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 653 321.00 | 96 404.00 | 1 556 877.00 | 1 653 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 928.00 | 88 287.00 | 1 129 141.00 | 1 217 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 364.00 | 14 397.00 | 635 006.00 | 680 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 099.00 | 253 363.00 | 3 696 737.00 | 3 950 099.00 |
BT Marchandises | 2 066 751.00 | | 2 066 751.00 | 2 066 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BZ Autres créances | 412 511.00 | | 412 511.00 | 412 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 059.00 | | 189 059.00 | 189 059.00 |
CF Disponibilités | 641 532.00 | | 641 532.00 | 641 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 992.00 | | 3 404 992.00 | 3 404 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 092.00 | 253 363.00 | 7 101 729.00 | 7 355 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 013.00 | | | 417 013.00 |
DL TOTAL (I) | 627 013.00 | | | 627 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 506.00 | | | 3 303 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 301.00 | | | 2 457 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 003.00 | | | 512 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 809.00 | | | 162 809.00 |
EA Autres dettes | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 716.00 | | | 6 474 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 729.00 | | | 1 101 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 931.00 | | | 3 397 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 782 098.00 | | 11 782 098.00 | 11 782 098.00 |
FD Production vendue biens | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
FG Production vendue services | 203 265.00 | | 203 265.00 | 203 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 134.00 | | 11 993 134.00 | 11 993 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 038 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 043 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 066 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 363.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 986.00 | | | 977 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 986.00 | | | 199 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 869.00 | | | 277 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 117.00 | | | 700 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 017 949.00 | | | 13 017 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 935.00 | | | 12 600 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 013.00 | | | 417 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 150 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 986.00 | 3 950 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 986.00 | 3 551 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 751 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 301.00 | 2 430 364.00 | 26 937.00 | 2 457 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 506.00 | 253 658.00 | 1 442 908.00 | 3 303 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 648.00 | 50 646.00 | | 50 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 374.00 | | | 285 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 651.00 | 507 651.00 | 75 000.00 | 582 651.00 |
VW T.V.A. | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 450.00 | 3 396 665.00 | 1 469 845.00 | 6 473 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |