| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 6 910.00 | 926.00 | 7 836.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 91 852.00 | 228 148.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 793 076.00 | 442 029.00 | 1 351 047.00 | 1 793 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 224.00 | 400 290.00 | 853 934.00 | 1 254 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 438.00 | 211 069.00 | 528 368.00 | 739 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
BF Prêts | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 652.00 | 1 152 151.00 | 3 554 501.00 | 4 706 652.00 |
BT Marchandises | 2 413 775.00 | 52 966.00 | 2 360 809.00 | 2 413 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
BZ Autres créances | 411 746.00 | | 411 746.00 | 411 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 423.00 | | 473 423.00 | 473 423.00 |
CF Disponibilités | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 932.00 | 52 966.00 | 3 470 966.00 | 3 523 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 584.00 | 1 205 117.00 | 7 025 467.00 | 8 230 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 942.00 | 83 403.00 | | 196 942.00 |
DG Autres réserves | 766 765.00 | 312 611.00 | | 766 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 656.00 | 567 693.00 | | 370 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 363.00 | 1 194 707.00 | | 1 565 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 341.00 | 3 550 320.00 | | 3 210 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 725.00 | 7 722.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 438.00 | 1 649 264.00 | | 1 662 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 380.00 | 496 933.00 | | 496 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 683.00 | 84 447.00 | | 48 683.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 12 747.00 | | 6 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 643.00 | 14 515.00 | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 104.00 | 5 832 901.00 | | 5 460 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 467.00 | 7 027 608.00 | | 7 025 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 346 599.00 | | 24 346 599.00 | 24 346 599.00 |
FD Production vendue biens | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
FG Production vendue services | 201 628.00 | 272 388.00 | 474 016.00 | 201 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 553 631.00 | 272 388.00 | 24 826 018.00 | 24 553 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 896 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 324 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 858 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 685.00 | 415 607.00 | | 404 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 362.00 | 415 607.00 | | 408 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 33 173.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 33 173.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 798.00 | 382 434.00 | | 405 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 758.00 | 101 778.00 | | 103 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 372 693.00 | 24 016 505.00 | | 25 372 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 036.00 | 23 448 811.00 | | 25 002 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 656.00 | 567 693.00 | | 370 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 802.00 | 68 702.00 | | 68 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 267.00 | | 384 188.00 | 4 326 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 303.00 | 1 500.00 | 4 706 652.00 | 2 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 500.00 | 3 786 738.00 | 2 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 132.00 | | 3 704.00 | 324 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 242.00 | | 65 300.00 | 3 725 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 893.00 | | 315 184.00 | 276 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 100.00 | 457 051.00 | | 695 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 927.00 | 38 835.00 | | 59 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 173.00 | 418 216.00 | | 635 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 671.00 | 52 966.00 | 58 671.00 | 58 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 671.00 | 52 966.00 | 58 671.00 | 58 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 671.00 | 52 966.00 | 58 671.00 | 58 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 966.00 | 58 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 438.00 | 1 662 438.00 | | 1 662 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 779.00 | 142 779.00 | | 142 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 903.00 | 155 903.00 | | 155 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UP Prêts | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 860.00 | 513 860.00 | | 513 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 481.00 | 361 598.00 | 1 469 096.00 | 2 696 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 875.00 | | | 355 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 060.00 | 563 075.00 | 108 986.00 | 672 060.00 |
VW T.V.A. | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 379.00 | 3 122 497.00 | 1 469 096.00 | 5 457 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |