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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 3 631.00 | 502.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 56 296.00 | 263 704.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 749 652.00 | 265 910.00 | 1 483 742.00 | 1 749 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 461.00 | 243 457.00 | 999 004.00 | 1 242 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 826.00 | 125 806.00 | 605 020.00 | 730 826.00 |
AX Avances et acomptes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 267.00 | 695 100.00 | 3 631 167.00 | 4 326 267.00 |
BT Marchandises | 2 593 922.00 | 58 671.00 | 2 535 251.00 | 2 593 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BZ Autres créances | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 011.00 | | 309 011.00 | 309 011.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 112.00 | 58 671.00 | 3 396 441.00 | 3 455 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 379.00 | 753 771.00 | 7 027 608.00 | 7 781 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
DG Autres réserves | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 693.00 | | | 567 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 707.00 | | | 1 194 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 319.00 | | | 3 550 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 264.00 | | | 1 649 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 934.00 | | | 496 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 901.00 | | | 5 832 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 608.00 | | | 7 027 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 929.00 | | | 3 138 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 238.00 | | | 497 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 061 013.00 | | 23 061 013.00 | 23 061 013.00 |
FD Production vendue biens | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
FG Production vendue services | 467 006.00 | | 467 006.00 | 467 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 536 673.00 | | 23 536 673.00 | 23 536 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 580 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 915 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 274 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 607.00 | | | 415 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 607.00 | | | 415 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 434.00 | | | 382 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 016 505.00 | | | 24 016 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 811.00 | | | 23 448 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 693.00 | | | 567 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 099.00 | 2 303.00 | 373 865.00 | 3 950 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 487.00 | | 645.00 | 323 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 612.00 | 2 303.00 | 171 327.00 | 3 551 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 201 893.00 | 75 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 363.00 | 441 737.00 | | 253 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | 37 152.00 | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 588.00 | 404 585.00 | | 230 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 264.00 | 1 649 264.00 | | 1 649 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 238.00 | 497 238.00 | | 497 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 082.00 | 359 110.00 | 1 455 943.00 | 3 053 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 987.00 | 289 987.00 | | 289 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 746.00 | 469 746.00 | 80 000.00 | 549 746.00 |
VW T.V.A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 179.00 | 3 131 207.00 | 1 455 943.00 | 5 825 179.00 |