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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 498.00 | 372.00 | 870.00 |
AN Terrains | 2 111.00 | 1 083.00 | 1 028.00 | 2 111.00 |
AP Constructions | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 664.00 | 26 904.00 | 6 761.00 | 33 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 253.00 | 37 024.00 | 8 229.00 | 45 253.00 |
BT Marchandises | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 264.00 | 83 946.00 | 217 318.00 | 301 264.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 371.00 | 83 946.00 | 435 425.00 | 519 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 624.00 | 120 970.00 | 443 654.00 | 564 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
DH Report à nouveau | 133 213.00 | 98 882.00 | | 133 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 282.00 | 34 331.00 | | 54 282.00 |
DL TOTAL (I) | 254 316.00 | 200 034.00 | | 254 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 980.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | 94 942.00 | | 133 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 012.00 | 20 748.00 | | 26 012.00 |
EA Autres dettes | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 338.00 | 144 867.00 | | 189 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 654.00 | 344 901.00 | | 443 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 338.00 | 144 867.00 | | 189 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 291.00 | | 1 092 291.00 | 1 092 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 291.00 | | 1 092 291.00 | 1 092 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 233.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 5 381.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 646.00 | 941 150.00 | | 1 153 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 364.00 | 906 818.00 | | 1 099 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 282.00 | 34 331.00 | | 54 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 964.00 | | 8 353.00 | 44 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 45 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 44 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | | 7 483.00 | 44 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 311.00 | 2 776.00 | 8 064.00 | 42 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 311.00 | 2 279.00 | 8 064.00 | 42 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 202.00 | 83 946.00 | 61 202.00 | 61 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 202.00 | 83 946.00 | 61 202.00 | 61 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 202.00 | 83 946.00 | 61 202.00 | 61 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 946.00 | 61 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UX Autres créances clients | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 338.00 | 189 338.00 | | 189 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 787.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 315.00 | 5 797.00 | | 6 315.00 |
ST Autres comptes | 66 654.00 | 71 536.00 | | 66 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 478.00 | 12 314.00 | | 11 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | 3 693.00 | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | 4 480.00 | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 834.00 | 45 220.00 | | 47 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 441.00 | 45 505.00 | | 45 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 447.00 | 89 647.00 | | 84 447.00 |