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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AN Terrains | 2 111.00 | 1 927.00 | 184.00 | 2 111.00 |
AP Constructions | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 9 683.00 | 3 471.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 086.00 | 33 697.00 | 1 389.00 | 35 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 275.00 | 54 162.00 | 5 112.00 | 59 275.00 |
BT Marchandises | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 127.00 | 113 274.00 | 236 853.00 | 350 127.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 322 840.00 | | 322 840.00 | 322 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 626.00 | 113 274.00 | 627 352.00 | 740 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 901.00 | 167 437.00 | 632 464.00 | 799 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 38 112.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
DH Report à nouveau | 261 556.00 | 255 176.00 | | 261 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | 37 324.00 | | 35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 344 785.00 | 359 321.00 | | 344 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 3 969.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 125.00 | 6 125.00 | | 56 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 148.00 | 126 079.00 | | 211 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | 24 049.00 | | 19 062.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 429.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 680.00 | 161 651.00 | | 287 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 464.00 | 520 972.00 | | 632 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 680.00 | 160 475.00 | | 287 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 980.00 | | 1 050 980.00 | 1 050 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 980.00 | | 1 050 980.00 | 1 050 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | -12.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 7 632.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 424.00 | 1 082 963.00 | | 1 053 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 960.00 | 1 045 639.00 | | 1 017 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 464.00 | 37 324.00 | | 35 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847.00 | 4 315.00 | | 49 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 978.00 | 4 315.00 | | 48 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 154.00 | 17 120.00 | | 96 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 154.00 | 17 120.00 | | 96 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 154.00 | 17 120.00 | | 96 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 148.00 | 211 148.00 | | 211 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 234 474.00 | 234 474.00 | | 234 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 952.00 | 355 952.00 | | 355 952.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 680.00 | 287 680.00 | | 287 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 796.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | 6 360.00 | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 79 220.00 | 68 764.00 | | 79 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 823.00 | 11 491.00 | | 10 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | 2 967.00 | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 3 763.00 | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 362.00 | 49 832.00 | | 52 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 525.00 | 46 615.00 | | 50 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 382.00 | 86 615.00 | | 96 382.00 |