| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AN Terrains | 2 111.00 | 1 294.00 | 817.00 | 2 111.00 |
AP Constructions | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 2 123.00 | 11 031.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 294.00 | 28 709.00 | 5 585.00 | 34 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 483.00 | 40 981.00 | 17 502.00 | 58 483.00 |
BT Marchandises | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 290.00 | 85 946.00 | 228 344.00 | 314 290.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 966.00 | 85 946.00 | 436 020.00 | 521 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 449.00 | 126 927.00 | 453 522.00 | 580 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
DH Report à nouveau | 187 495.00 | 133 213.00 | | 187 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | 54 282.00 | | 32 447.00 |
DL TOTAL (I) | 286 763.00 | 254 316.00 | | 286 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 817.00 | 133 942.00 | | 104 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 122.00 | 26 012.00 | | 23 122.00 |
EA Autres dettes | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 759.00 | 189 338.00 | | 166 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 522.00 | 443 654.00 | | 453 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 037.00 | 189 338.00 | | 160 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 253.00 | | 13 230.00 | 45 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | | 13 230.00 | 44 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 024.00 | 3 957.00 | | 37 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 372.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | 3 585.00 | | 36 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 946.00 | 85 946.00 | 83 946.00 | 83 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 946.00 | 85 946.00 | 83 946.00 | 83 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 946.00 | 85 946.00 | 83 946.00 | 83 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 946.00 | 83 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UX Autres créances clients | 226 539.00 | 226 539.00 | | 226 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 435.00 | 2 713.00 | 6 722.00 | 9 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 407.00 | 336 407.00 | | 336 407.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 759.00 | 160 037.00 | 6 722.00 | 166 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 966.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | 6 315.00 | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 78 954.00 | 66 654.00 | | 78 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 158.00 | 11 478.00 | | 12 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 3 616.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 4 582.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 490.00 | 47 834.00 | | 46 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 646.00 | 45 441.00 | | 46 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 304.00 | 84 447.00 | | 97 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |