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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 010.00 | 3 597.00 | 16 413.00 | 20 010.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 437 553.00 | 379 801.00 | 57 752.00 | 437 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 407.00 | 438 494.00 | 145 913.00 | 584 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 988.00 | 160 477.00 | 54 511.00 | 214 988.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 644.00 | 982 369.00 | 328 275.00 | 1 310 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 196.00 | 32 195.00 | 246 001.00 | 278 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BT Marchandises | 110 308.00 | 8 437.00 | 101 871.00 | 110 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 765.00 | 595.00 | 380 171.00 | 380 765.00 |
BZ Autres créances | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
CF Disponibilités | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 849.00 | 41 226.00 | 1 041 623.00 | 1 082 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 493.00 | 1 023 595.00 | 1 369 898.00 | 2 393 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
DH Report à nouveau | 854 463.00 | 893 018.00 | | 854 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 199.00 | -38 555.00 | | -99 199.00 |
DK Provisions réglementées | 36 792.00 | 41 706.00 | | 36 792.00 |
DL TOTAL (I) | 953 497.00 | 1 057 609.00 | | 953 497.00 |
DP Provisions pour risques | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 288.00 | 274 767.00 | | 290 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 563.00 | 76 503.00 | | 72 563.00 |
EA Autres dettes | 48 355.00 | 39 498.00 | | 48 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 206.00 | 395 020.00 | | 411 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 898.00 | 1 457 824.00 | | 1 369 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 206.00 | 395 020.00 | | 411 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 295.00 | | 42 606.00 | 1 278 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 256.00 | 1 310 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 596.00 | 1 267 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 852.00 | | 11 025.00 | 31 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 453.00 | | 31 581.00 | 1 240 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 141.00 | 74 824.00 | 4 596.00 | 912 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 782.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 326.00 | 74 042.00 | 4 596.00 | 909 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 706.00 | 1 869.00 | 6 783.00 | 41 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 210.00 | 40 632.00 | 119 210.00 | 119 210.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 804.00 | 40 632.00 | 119 210.00 | 119 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 705.00 | 42 501.00 | 125 993.00 | 166 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 632.00 | 119 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 869.00 | 6 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 288.00 | 290 288.00 | | 290 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VP Divers | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 130.00 | 462 111.00 | 5 019.00 | 467 130.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 206.00 | 411 206.00 | | 411 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 593.00 | 12 574.00 | | 12 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 059.00 | 218 594.00 | | 249 059.00 |
ST Autres comptes | 298 634.00 | 288 448.00 | | 298 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 495.00 | 3 020.00 | | 2 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 880.00 | 26 287.00 | | 11 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 934.00 | 5 807.00 | | 4 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 527.00 | 18 381.00 | | 17 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 971.00 | 524 591.00 | | 467 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 849.00 | 418 398.00 | | 351 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 069.00 | 536 349.00 | | 562 069.00 |