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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 930.00 | 8 167.00 | 14 763.00 | 22 930.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 437 553.00 | 400 689.00 | 36 864.00 | 437 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 397.00 | 475 266.00 | 113 131.00 | 588 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 731.00 | 172 530.00 | 39 201.00 | 211 731.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 497.00 | 1 056 652.00 | 259 845.00 | 1 316 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 482.00 | 31 672.00 | 225 810.00 | 257 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BT Marchandises | 113 626.00 | 19 299.00 | 94 327.00 | 113 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 371.00 | | 445 371.00 | 445 371.00 |
BZ Autres créances | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 119 207.00 | | 119 207.00 | 119 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 172.00 | 50 971.00 | 1 176 201.00 | 1 227 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 669.00 | 1 107 623.00 | 1 436 046.00 | 2 543 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
DH Report à nouveau | 755 264.00 | 854 463.00 | | 755 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 248.00 | -99 199.00 | | 112 248.00 |
DK Provisions réglementées | 29 504.00 | 36 792.00 | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 456.00 | 953 497.00 | | 1 058 456.00 |
DP Provisions pour risques | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 564.00 | 290 288.00 | | 260 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 261.00 | 72 563.00 | | 89 261.00 |
EA Autres dettes | 22 570.00 | 48 355.00 | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 395.00 | 411 206.00 | | 372 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 046.00 | 1 369 898.00 | | 1 436 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 395.00 | 411 206.00 | | 372 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 644.00 | | 9 803.00 | 1 310 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 1 316 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 1 268 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 877.00 | | 2 920.00 | 42 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 438.00 | | 4 683.00 | 1 267 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 2 200.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 369.00 | 78 233.00 | 3 951.00 | 982 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 4 570.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 772.00 | 73 664.00 | 3 951.00 | 978 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 792.00 | 1 146.00 | 8 435.00 | 36 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 632.00 | 50 971.00 | 40 632.00 | 40 632.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 226.00 | 50 971.00 | 41 226.00 | 41 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 213.00 | 52 117.00 | 49 661.00 | 83 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 971.00 | 41 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | 8 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 564.00 | 260 564.00 | | 260 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 800.00 | 400.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 445 371.00 | 445 371.00 | | 445 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VP Divers | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 271.00 | 495 542.00 | 729.00 | 496 271.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 395.00 | 372 395.00 | | 372 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 239.00 | 12 593.00 | | 15 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 486.00 | 249 059.00 | | 117 486.00 |
ST Autres comptes | 224 239.00 | 298 634.00 | | 224 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 580.00 | 2 495.00 | | 2 580.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 867.00 | 11 880.00 | | 51 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 738.00 | 4 934.00 | | 6 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 977.00 | 17 527.00 | | 21 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 704.00 | 467 971.00 | | 451 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 714.00 | 351 849.00 | | 335 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 497.00 | 562 069.00 | | 396 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |