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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 393.00 | 33 378.00 | 7 014.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 002.00 | 33 987.00 | 7 014.00 | 41 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | 2 700.00 | 8 074.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CF Disponibilités | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 882.00 | 2 700.00 | 107 182.00 | 109 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 885.00 | 36 687.00 | 114 197.00 | 150 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 375.00 | 375.00 | |
FG Production vendue services | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 226.00 | 375.00 | 116 602.00 | 116 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 393.00 | | 6 166.00 | 61 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 558.00 | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 558.00 | 41 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 393.00 | | 6 166.00 | 61 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 798.00 | 6 747.00 | 26 558.00 | 53 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 798.00 | 6 747.00 | 26 558.00 | 53 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 599.00 | | | 20 599.00 |