| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621.00 | 1 590.00 | 1 031.00 | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 693.00 | 54 218.00 | 12 474.00 | 66 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 314.00 | 55 809.00 | 13 505.00 | 69 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 279.00 | 1 092.00 | 25 187.00 | 26 279.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CF Disponibilités | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 621.00 | 1 092.00 | 211 529.00 | 212 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 936.00 | 56 901.00 | 225 035.00 | 281 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 916.00 | 3 916.00 | |
FG Production vendue services | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 585.00 | 3 916.00 | 137 501.00 | 133 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 214.00 | | 6 100.00 | 63 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | | 6 100.00 | 63 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 049.00 | 9 759.00 | | 46 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 049.00 | 9 759.00 | | 46 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
ST Autres comptes | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |