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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 393.00 | 37 364.00 | 3 028.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 002.00 | 37 973.00 | 3 028.00 | 41 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | 1 092.00 | 16 267.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CF Disponibilités | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 314.00 | 1 092.00 | 129 222.00 | 130 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 316.00 | 39 065.00 | 132 250.00 | 171 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 987.00 | 3 986.00 | | 33 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 3 986.00 | | 33 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 392.00 | 2 000.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 392.00 | 2 000.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 392.00 | 2 000.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |