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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 680 490.00 | | 680 490.00 | 680 490.00 |
AP Constructions | 18 559.00 | 18 039.00 | 521.00 | 18 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 396.00 | 315 692.00 | 5 704.00 | 321 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 946.00 | 39 861.00 | 1 086.00 | 40 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 286.00 | 382 862.00 | 697 425.00 | 1 080 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BT Marchandises | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 727.00 | | 511 727.00 | 511 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 013.00 | 382 862.00 | 1 209 151.00 | 1 592 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 290.00 | 188 738.00 | | 229 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 241.00 | 40 552.00 | | 175 241.00 |
DL TOTAL (I) | 514 531.00 | 339 290.00 | | 514 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 055.00 | 473 497.00 | | 307 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 18 092.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 100.00 | 183 808.00 | | 211 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 430.00 | 143 443.00 | | 173 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 620.00 | 818 840.00 | | 694 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 151.00 | 1 158 131.00 | | 1 209 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 623 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 646 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 690.00 | 18 888.00 | | 29 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 138.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 918.00 | 18 750.00 | | 28 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 524.00 | 2 685 845.00 | | 2 682 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 283.00 | 2 645 536.00 | | 2 507 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 241.00 | 40 552.00 | | 175 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 473.00 | | | 1 084 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 089.00 | | | 385 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 303.00 | 24 430.00 | 7 871.00 | 366 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 033.00 | 24 430.00 | 7 871.00 | 357 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UX Autres créances clients | 127 071.00 | | | 127 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 055.00 | 144 196.00 | 162 859.00 | 307 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
VP Divers | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 618.00 | 183 024.00 | 9 594.00 | 192 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 620.00 | 531 761.00 | 162 859.00 | 694 620.00 |