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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 680 490.00 | | 680 490.00 | 680 490.00 |
AP Constructions | 18 559.00 | 18 373.00 | 186.00 | 18 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 244.00 | 321 159.00 | 2 085.00 | 323 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 603.00 | 39 499.00 | 1 104.00 | 40 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 791.00 | 388 301.00 | 693 490.00 | 1 081 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BT Marchandises | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
BZ Autres créances | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
CF Disponibilités | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 808.00 | | 497 808.00 | 497 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 599.00 | 388 301.00 | 1 191 298.00 | 1 579 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 531.00 | 229 290.00 | | 356 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 829.00 | 175 241.00 | | 123 829.00 |
DL TOTAL (I) | 590 360.00 | 514 531.00 | | 590 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 126.00 | 307 055.00 | | 234 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 138.00 | 3 035.00 | | 36 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 601.00 | 211 100.00 | | 175 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 073.00 | 173 430.00 | | 155 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 937.00 | 694 620.00 | | 600 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 298.00 | 1 209 151.00 | | 1 191 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 579 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 604 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 321.00 | 29 690.00 | | 17 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 772.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 479.00 | 28 918.00 | | 14 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | 42 826.00 | | 28 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 116.00 | 2 682 524.00 | | 2 629 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 287.00 | 2 507 283.00 | | 2 505 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 829.00 | 175 241.00 | | 123 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 286.00 | | 2 145.00 | 1 080 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 1 081 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 382 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 760.00 | | | 689 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 902.00 | | 2 145.00 | 380 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 862.00 | 6 080.00 | 641.00 | 382 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 591.00 | 6 080.00 | 641.00 | 373 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 601.00 | 175 601.00 | | 175 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
UX Autres créances clients | 195 855.00 | 195 855.00 | | 195 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 859.00 | 132 216.00 | 80 643.00 | 212 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
VP Divers | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 670.00 | 270 076.00 | 9 594.00 | 279 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 937.00 | 520 294.00 | 80 643.00 | 600 937.00 |