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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AH Fonds commercial | 680 490.00 | | 680 490.00 | 680 490.00 |
AP Constructions | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 867.00 | 165 046.00 | 820.00 | 165 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 30 246.00 | 1 571.00 | 31 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 690.00 | 223 184.00 | 692 506.00 | 915 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
BT Marchandises | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 349.00 | | 131 349.00 | 131 349.00 |
BZ Autres créances | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CF Disponibilités | 131 383.00 | | 131 383.00 | 131 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 685.00 | | 523 685.00 | 523 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 374.00 | 223 184.00 | 1 216 190.00 | 1 439 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 360.00 | 356 531.00 | | 432 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | 123 829.00 | | 84 114.00 |
DL TOTAL (I) | 626 474.00 | 590 360.00 | | 626 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 643.00 | 234 126.00 | | 130 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 962.00 | 36 138.00 | | 77 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 964.00 | 175 601.00 | | 224 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 147.00 | 155 073.00 | | 156 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 716.00 | 600 937.00 | | 589 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 190.00 | 1 191 298.00 | | 1 216 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 791.00 | | 2 307.00 | 1 081 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 410.00 | 915 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -29.00 | 689 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 438.00 | 216 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 760.00 | | | 689 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 407.00 | | 2 307.00 | 382 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 301.00 | 3 263.00 | 168 380.00 | 388 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | -29.00 | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 031.00 | 3 263.00 | 168 408.00 | 379 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 964.00 | 224 964.00 | | 224 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
UX Autres créances clients | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 643.00 | 108 255.00 | 22 389.00 | 130 643.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 742.00 | 192 148.00 | 9 594.00 | 201 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 716.00 | 567 327.00 | 22 389.00 | 589 716.00 |