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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868.00 | 4 686.00 | 1 183.00 | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -212 799.00 | -228 762.00 | | -212 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 354.00 | 15 963.00 | | -4 354.00 |
DL TOTAL (I) | -197 730.00 | -193 376.00 | | -197 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 683.00 | 188 401.00 | | 192 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 7 362.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 828.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 913.00 | 196 590.00 | | 198 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183.00 | 3 214.00 | | 1 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 913.00 | 196 590.00 | | 198 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 076.00 | 39 208.00 | | 18 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430.00 | 23 245.00 | | 22 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 354.00 | 15 963.00 | | -4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 95.00 | | 4 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 95.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 192 683.00 | 192 683.00 | | 192 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 913.00 | 198 913.00 | | 198 913.00 |