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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 285.00 | 6 382.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167.00 | 3 785.00 | 6 382.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 402.00 | 3 785.00 | 12 617.00 | 16 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -217 126.00 | -232 483.00 | | -217 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 771.00 | 15 357.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | -189 932.00 | -197 703.00 | | -189 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 358.00 | 200 458.00 | | 199 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 735.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 421.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 549.00 | 203 614.00 | | 202 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617.00 | 5 911.00 | | 12 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 549.00 | 203 614.00 | | 202 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
FG Production vendue services | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 832.00 | 28 130.00 | | 31 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 061.00 | 12 774.00 | | 24 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 771.00 | 15 357.00 | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 6 667.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 285.00 | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 199 358.00 | 199 358.00 | | 199 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 549.00 | 202 549.00 | | 202 549.00 |