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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411.00 | 3 500.00 | 5 911.00 | 9 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -232 483.00 | -217 153.00 | | -232 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | -15 330.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | -197 703.00 | -213 060.00 | | -197 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 458.00 | 212 458.00 | | 200 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 539.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 155.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 614.00 | 215 151.00 | | 203 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911.00 | 2 091.00 | | 5 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 614.00 | 215 151.00 | | 203 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
FG Production vendue services | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 130.00 | 11 481.00 | | 28 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774.00 | 26 811.00 | | 12 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | -15 330.00 | | 15 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 614.00 | 203 614.00 | | 203 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 197.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949.00 | 1 885.00 | | 949.00 |
ST Autres comptes | 4 702.00 | 5 205.00 | | 4 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508.00 | 455.00 | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 394.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 591.00 | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 313.00 | 1 324.00 | | 4 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946.00 | 991.00 | | 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 160.00 | 7 545.00 | | 6 160.00 |