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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 379.00 | 1 121.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 288 112.00 | | 288 112.00 | 288 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 28 517.00 | 1 483.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 670.00 | 314 097.00 | 76 573.00 | 390 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 202.00 | 348 993.00 | 412 210.00 | 761 202.00 |
BT Marchandises | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 881.00 | 2 932.00 | 1 095 949.00 | 1 098 881.00 |
BZ Autres créances | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 228.00 | 2 932.00 | 1 844 297.00 | 1 847 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 431.00 | 351 924.00 | 2 256 507.00 | 2 608 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 767 223.00 | | | 767 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 692.00 | | | -503 692.00 |
DL TOTAL (I) | 340 531.00 | | | 340 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 877.00 | | | 221 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 544.00 | | | 1 281 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
EA Autres dettes | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 975.00 | | | 1 915 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 507.00 | | | 2 256 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 263.00 | | | 1 797 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 404.00 | | 5 649 404.00 | 5 649 404.00 |
FG Production vendue services | 243 458.00 | | 243 458.00 | 243 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 862.00 | | 5 892 862.00 | 5 892 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 78 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 360.00 | | | 6 149 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 052.00 | | | 6 653 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 692.00 | | | -503 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 093.00 | | 15 413.00 | 831 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 44 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 303.00 | 761 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 700.00 | 325 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 055.00 | 390 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 426.00 | | 15 298.00 | 434 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 354.00 | | 114.00 | 45 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 600.00 | 46 774.00 | 84 381.00 | 386 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 471.00 | 8 125.00 | 25 700.00 | 52 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 129.00 | 38 649.00 | 58 681.00 | 334 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 894.00 | 2 897.00 | 37 859.00 | 37 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 894.00 | 2 897.00 | 37 859.00 | 37 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 894.00 | 2 897.00 | 37 859.00 | 37 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 897.00 | 37 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 544.00 | 1 281 544.00 | | 1 281 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 364.00 | | | 1 095 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
VC Groupe et associés | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 209.00 | 102 497.00 | 118 712.00 | 221 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VP Divers | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 221.00 | 1 527 461.00 | 44 760.00 | 1 572 221.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 975.00 | 1 797 263.00 | 118 712.00 | 1 915 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |