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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 12 732.00 | 970.00 | 13 701.00 |
AH Fonds commercial | 288 112.00 | | 288 112.00 | 288 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 062.00 | 343 099.00 | 93 964.00 | 437 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 796.00 | 355 830.00 | 427 966.00 | 783 796.00 |
BT Marchandises | 159 986.00 | | 159 986.00 | 159 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 987.00 | 2 932.00 | 945 055.00 | 947 987.00 |
BZ Autres créances | 176 897.00 | | 176 897.00 | 176 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 409.00 | | 387 409.00 | 387 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 785.00 | 2 932.00 | 1 688 853.00 | 1 691 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 581.00 | 358 762.00 | 2 116 819.00 | 2 475 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 767 223.00 | 767 223.00 | | 767 223.00 |
DH Report à nouveau | -503 692.00 | | | -503 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 580.00 | -503 692.00 | | 217 580.00 |
DL TOTAL (I) | 558 111.00 | 340 531.00 | | 558 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 877.00 | 221 877.00 | | 233 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 600.00 | 1 281 894.00 | | 928 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 893.00 | 239 911.00 | | 355 893.00 |
EA Autres dettes | 40 338.00 | 2 096.00 | | 40 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 707.00 | 1 787 002.00 | | 1 558 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 819.00 | 2 127 534.00 | | 2 116 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 596.00 | 1 787 002.00 | | 1 424 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 534 588.00 | | 5 534 588.00 | 5 534 588.00 |
FG Production vendue services | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 936.00 | | 5 674 936.00 | 5 674 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 142 167.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 084.00 | 69 684.00 | | 46 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 084.00 | 70 149.00 | | 46 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 802.00 | 72 018.00 | | -43 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 066.00 | 6 149 228.00 | | 5 709 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 486.00 | 6 652 920.00 | | 5 491 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 580.00 | -503 692.00 | | 217 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 694.00 | 10 010.00 | | 9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 202.00 | | 60 093.00 | 761 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 783 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | 301 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 612.00 | | 13 701.00 | 325 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 670.00 | | 46 392.00 | 390 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 993.00 | 44 338.00 | 37 500.00 | 348 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 896.00 | 15 336.00 | 37 500.00 | 34 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 097.00 | 29 002.00 | | 314 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 600.00 | 928 600.00 | | 928 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
UX Autres créances clients | 944 470.00 | | | 944 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
VC Groupe et associés | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 877.00 | 99 765.00 | 134 111.00 | 233 877.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 867.00 | | | 286 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 150.00 | 1 144 390.00 | 44 760.00 | 1 189 150.00 |
VW T.V.A. | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 707.00 | 1 424 596.00 | 134 111.00 | 1 558 707.00 |