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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 979.00 | 22 848.00 | 2 130.00 | 24 979.00 |
AH Fonds commercial | 288 112.00 | | 288 112.00 | 288 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 980.00 | 439 800.00 | 65 181.00 | 504 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 191.00 | 462 648.00 | 401 543.00 | 864 191.00 |
BT Marchandises | 214 584.00 | | 214 584.00 | 214 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 489.00 | 2 932.00 | 315 557.00 | 318 489.00 |
BZ Autres créances | 249 798.00 | | 249 798.00 | 249 798.00 |
CF Disponibilités | 497 318.00 | | 497 318.00 | 497 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 062.00 | 2 932.00 | 1 295 130.00 | 1 298 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 253.00 | 465 580.00 | 1 696 673.00 | 2 162 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 479 620.00 | 397 270.00 | | 479 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 020.00 | 282 349.00 | | 350 020.00 |
DL TOTAL (I) | 906 640.00 | 756 620.00 | | 906 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 33 645.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 481.00 | 37 553.00 | | 61 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 217.00 | 924 232.00 | | 378 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 159.00 | 350 593.00 | | 302 159.00 |
EA Autres dettes | | 2 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 923.00 | 49 924.00 | | 47 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 033.00 | 1 398 174.00 | | 790 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 673.00 | 2 154 794.00 | | 1 696 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 033.00 | 1 398 174.00 | | 790 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963 118.00 | 4 606.00 | 4 967 724.00 | 4 963 118.00 |
FG Production vendue services | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 688.00 | 4 606.00 | 5 117 294.00 | 5 112 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 320.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 71 746.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 71 746.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -71 746.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 872.00 | 127 321.00 | | 129 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 981.00 | 6 583 614.00 | | 5 124 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 961.00 | 6 301 265.00 | | 4 774 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 020.00 | 282 349.00 | | 350 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 205.00 | | 3 119.00 | 863 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 864 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 504 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 091.00 | | | 313 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 194.00 | | 1 919.00 | 505 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 920.00 | | 1 200.00 | 44 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 461.00 | 40 320.00 | 2 133.00 | 424 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | 3 165.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 778.00 | 37 155.00 | 2 133.00 | 404 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 217.00 | 378 217.00 | | 378 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 908.00 | 158 908.00 | | 158 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
UX Autres créances clients | 314 972.00 | 314 972.00 | | 314 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VC Groupe et associés | 176 503.00 | 176 503.00 | | 176 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VP Divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 119.00 | 586 159.00 | 45 960.00 | 632 119.00 |
VW T.V.A. | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 033.00 | 790 033.00 | | 790 033.00 |