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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 849.00 | | 648 849.00 | 648 849.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 2 373 170.00 | | 2 373 170.00 | 2 373 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 723.00 | | 2 378 723.00 | 2 378 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 572.00 | | 3 027 572.00 | 3 027 572.00 |
CU Autres participations | 648 849.00 | | 648 849.00 | 648 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 910.00 | | | 306 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 484.00 | | | 372 484.00 |
DL TOTAL (I) | 680 494.00 | | | 680 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 978.00 | | | 2 307 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 078.00 | | | 2 347 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 572.00 | | | 3 027 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 078.00 | | | 2 347 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 442.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 257.00 | | | 513 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 484.00 | | | 372 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307 978.00 | 2 307 978.00 | | 2 307 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 078.00 | 2 347 078.00 | | 2 347 078.00 |