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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 677 349.00 | | 677 349.00 | 677 349.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 1 611 629.00 | | 1 611 629.00 | 1 611 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 150.00 | | 1 614 150.00 | 1 614 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 499.00 | | 2 291 499.00 | 2 291 499.00 |
CU Autres participations | 677 349.00 | | 677 349.00 | 677 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 237.00 | | | 1 286 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 696.00 | | | 931 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 033.00 | | | 2 219 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 499.00 | | | 2 291 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 477.00 | | | 1 044 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 696.00 | | | 931 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 849.00 | | 28 500.00 | 648 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 849.00 | | 28 500.00 | 648 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |