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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 849.00 | | 648 849.00 | 648 849.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 671 315.00 | | 671 315.00 | 671 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 723.00 | | 675 723.00 | 675 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 572.00 | | 1 324 572.00 | 1 324 572.00 |
CU Autres participations | 648 849.00 | | 648 849.00 | 648 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 679 394.00 | | | 679 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 843.00 | | | 606 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 337.00 | | | 1 287 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 572.00 | | | 1 324 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 361.00 | | | 729 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 519.00 | | | 122 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 843.00 | | | 606 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 849.00 | | | 648 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 849.00 | | | 648 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |