| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 071.00 | 92 686.00 | 41 384.00 | 134 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 259.00 | 156 837.00 | 169 422.00 | 326 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 135.00 | | 257 135.00 | 257 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 406.00 | 249 523.00 | 789 882.00 | 1 039 406.00 |
BT Marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CF Disponibilités | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 921.00 | | 463 921.00 | 463 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 327.00 | 249 523.00 | 1 253 804.00 | 1 503 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 070.00 | 670 426.00 | | 420 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 586.00 | 164 644.00 | | 174 586.00 |
DL TOTAL (I) | 603 042.00 | 843 455.00 | | 603 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 349.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 468.00 | 124 941.00 | | 83 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 232.00 | 901.00 | | 135 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 53 381.00 | | 75 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | 83 421.00 | | 81 811.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 762.00 | 262 645.00 | | 650 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 804.00 | 1 115 449.00 | | 1 253 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 302.00 | 179 718.00 | | 600 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 265.00 | | 335 730.00 | 716 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 588.00 | 432 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 1 039 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 492 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 156.00 | | 58 857.00 | 443 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 108.00 | | 276 873.00 | 158 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 477.00 | 57 047.00 | | 192 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 477.00 | 57 047.00 | | 192 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 136.00 | 257 136.00 | | 257 136.00 |
UP Prêts | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 927.00 | 32 467.00 | 50 460.00 | 82 927.00 |
VI Groupe et associés | 410 232.00 | 410 232.00 | | 410 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 714.00 | 568 714.00 | | 568 714.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 429.00 | 600 969.00 | 50 460.00 | 651 429.00 |