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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 971.00 | 113 291.00 | 34 680.00 | 147 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 817.00 | 185 431.00 | 189 385.00 | 374 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 264 068.00 | | 264 068.00 | 264 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 115.00 | 298 722.00 | 788 392.00 | 1 087 115.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
CF Disponibilités | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 283.00 | | 395 283.00 | 395 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 399.00 | 298 722.00 | 1 183 676.00 | 1 482 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 168.00 | | | 460 168.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 657.00 | 420 070.00 | | 454 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | 174 586.00 | | 61 755.00 |
DL TOTAL (I) | 524 797.00 | 603 042.00 | | 524 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 844.00 | 83 468.00 | | 50 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 439.00 | 135 232.00 | | 407 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 741.00 | 75 248.00 | | 82 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 131.00 | 81 811.00 | | 117 131.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 275 000.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 878.00 | 650 762.00 | | 658 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 676.00 | 1 253 804.00 | | 1 183 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 434.00 | 600 302.00 | | 634 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 069.00 | 264 069.00 | | 264 069.00 |
UP Prêts | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 561.00 | 26 117.00 | 24 444.00 | 50 561.00 |
VI Groupe et associés | 407 439.00 | 407 439.00 | | 407 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 835.00 | 580 835.00 | | 580 835.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 879.00 | 634 435.00 | 24 444.00 | 658 879.00 |