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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 825.00 | 137 780.00 | 21 044.00 | 158 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 585.00 | 257 895.00 | 214 690.00 | 472 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 989.00 | | 270 989.00 | 270 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 657.00 | 395 675.00 | 806 982.00 | 1 202 657.00 |
BT Marchandises | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 147 384.00 | | 147 384.00 | 147 384.00 |
CF Disponibilités | 203 629.00 | | 203 629.00 | 203 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 815.00 | | 376 815.00 | 376 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 473.00 | 395 675.00 | 1 183 797.00 | 1 579 473.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 674.00 | 406 412.00 | | 451 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 535.00 | 155 261.00 | | 61 535.00 |
DL TOTAL (I) | 521 593.00 | 570 058.00 | | 521 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 726.00 | 24 491.00 | | 204 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 062.00 | 423 562.00 | | 221 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 118 530.00 | | 82 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 594.00 | 141 158.00 | | 144 594.00 |
EA Autres dettes | 9 371.00 | 6 322.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 203.00 | 714 065.00 | | 662 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 797.00 | 1 284 123.00 | | 1 183 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 363.00 | 714 065.00 | | 485 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 392.00 | | 88 181.00 | 1 133 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 949.00 | 456 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 916.00 | 1 202 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 966.00 | 631 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 196.00 | | 88 181.00 | 558 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 196.00 | | | 460 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 280.00 | 50 295.00 | 899.00 | 346 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 280.00 | 50 295.00 | 899.00 | 346 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 989.00 | 270 989.00 | | 270 989.00 |
UP Prêts | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VC Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 362.00 | 24 522.00 | 176 839.00 | 201 362.00 |
VI Groupe et associés | 221 062.00 | 221 062.00 | | 221 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 070.00 | 621 070.00 | | 621 070.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 203.00 | 485 363.00 | 176 839.00 | 662 203.00 |