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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 215.00 | 62 604.00 | 140 610.00 | 203 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 195.00 | 62 604.00 | 389 591.00 | 452 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
DH Report à nouveau | -352 440.00 | | | -352 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
DL TOTAL (I) | -47 330.00 | | | -47 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
EA Autres dettes | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 921.00 | | | 436 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 591.00 | | | 389 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 921.00 | | | 436 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 808.00 | | | 193 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UX Autres créances clients | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
VI Groupe et associés | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 921.00 | 436 921.00 | | 436 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |