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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 215.00 | 62 604.00 | 140 610.00 | 203 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 637.00 | 62 604.00 | 368 033.00 | 430 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
DH Report à nouveau | -360 960.00 | -361 113.00 | | -360 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 386.00 | 153.00 | | -35 386.00 |
DL TOTAL (I) | -86 201.00 | -50 815.00 | | -86 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 123.00 | 182 486.00 | | 225 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 048.00 | 182 404.00 | | 225 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 6 904.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 15 877.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | | 7 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 234.00 | 395 517.00 | | 454 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 033.00 | 344 702.00 | | 368 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 048.00 | 102 404.00 | | 225 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 19.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 19.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 703.00 | 19.00 | | -33 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 884.00 | 48 537.00 | | 18 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 270.00 | 48 384.00 | | 54 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 386.00 | 153.00 | | -35 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 123.00 | 225 123.00 | | 225 123.00 |
VI Groupe et associés | 225 048.00 | 225 048.00 | | 225 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 234.00 | 454 234.00 | | 454 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |