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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 215.00 | 62 604.00 | 140 610.00 | 203 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 091.00 | | 204 091.00 | 204 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 306.00 | 62 604.00 | 344 702.00 | 407 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
DH Report à nouveau | -361 113.00 | -352 061.00 | | -361 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | -9 052.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | -50 815.00 | -50 968.00 | | -50 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 486.00 | 183 601.00 | | 182 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 404.00 | 183 424.00 | | 182 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 9 180.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 877.00 | 21 375.00 | | 15 877.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | 6 764.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 517.00 | 404 344.00 | | 395 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 702.00 | 353 376.00 | | 344 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 404.00 | 183 518.00 | | 182 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -6 138.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 537.00 | 101 394.00 | | 48 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 384.00 | 110 446.00 | | 48 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | -9 052.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |
VI Groupe et associés | 182 404.00 | 182 404.00 | | 182 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 517.00 | 395 517.00 | | 395 517.00 |