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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 6 747.00 | 575.00 | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 1 189.00 | 4 045.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 434.00 | 7 936.00 | 385 498.00 | 393 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BZ Autres créances | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 631.00 | 7 936.00 | 565 694.00 | 573 631.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 465.00 | 361 581.00 | | 355 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 781.00 | -6 116.00 | | 78 781.00 |
DL TOTAL (I) | 442 631.00 | 363 850.00 | | 442 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993.00 | 10 495.00 | | 20 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | 10 872.00 | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | 33 578.00 | | 43 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | 23 562.00 | | 46 070.00 |
EA Autres dettes | | 30 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 063.00 | 109 216.00 | | 123 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 694.00 | 473 066.00 | | 565 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 914.00 | 170 914.00 | | 170 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |