| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 4 224.00 | 277.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 1 732.00 | 5 724.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 837.00 | 5 957.00 | 386 879.00 | 392 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
BZ Autres créances | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 385.00 | 5 957.00 | 552 428.00 | 558 385.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 246.00 | 355 465.00 | | 434 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 777.00 | 78 781.00 | | -24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 417 853.00 | 442 631.00 | | 417 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 950.00 | 20 993.00 | | 62 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 12 981.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 43 020.00 | | 55 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383.00 | 46 070.00 | | 3 383.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 575.00 | 123 063.00 | | 134 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 428.00 | 565 694.00 | | 552 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 951.00 | 38 572.00 | 24 378.00 | 62 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 575.00 | 110 197.00 | 24 378.00 | 134 575.00 |