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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 490.00 | 4 338.00 | 7 152.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 871.00 | 8 840.00 | 388 030.00 | 396 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 897.00 | | 121 897.00 | 121 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 769.00 | 8 840.00 | 509 928.00 | 518 769.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 468.00 | 434 246.00 | | 409 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 930.00 | -24 777.00 | | -32 930.00 |
DL TOTAL (I) | 384 922.00 | 417 853.00 | | 384 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 447.00 | 62 950.00 | | 41 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 12 404.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 655.00 | 55 715.00 | | 51 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 3 383.00 | | 28 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 005.00 | 134 575.00 | | 125 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 928.00 | 552 428.00 | | 509 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 2 883.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 2 883.00 | | 5 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 445.00 | 38 110.00 | 6 335.00 | 44 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 006.00 | 118 671.00 | 6 335.00 | 125 006.00 |