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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 194.00 | | 1 089 194.00 | 1 089 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 258 688.00 | 95 552.00 | 163 136.00 | 258 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 17 822.00 | 10 684.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 624.00 | 54 302.00 | 54 322.00 | 108 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 724.00 | 168 666.00 | 1 318 058.00 | 1 486 724.00 |
BT Marchandises | 160 986.00 | 136.00 | 160 850.00 | 160 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 175.00 | 1 737.00 | 41 439.00 | 43 175.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 482.00 | 1 872.00 | 389 610.00 | 391 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 205.00 | 170 538.00 | 1 707 668.00 | 1 878 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 326 838.00 | 171 151.00 | | 326 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 406.00 | 155 688.00 | | 152 406.00 |
DL TOTAL (I) | 480 894.00 | 328 488.00 | | 480 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 354 721.00 | 425 688.00 | | 354 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 681.00 | 354 721.00 | | 290 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 637.00 | 664 597.00 | | 625 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 389.00 | 204 326.00 | | 184 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 027.00 | 48 064.00 | | 62 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 774.00 | 1 342 675.00 | | 1 226 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 668.00 | 1 671 163.00 | | 1 707 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 801.00 | 871 573.00 | | 921 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 275.00 | 40 061.00 | 2 671.00 | 131 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 285.00 | 40 061.00 | 2 671.00 | 130 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 637.00 | 625 637.00 | | 625 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 721.00 | 72 243.00 | 252 735.00 | 354 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 681.00 | 77 668.00 | 213 013.00 | 290 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
VP Divers | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 677.00 | 71 324.00 | 2 353.00 | 73 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 774.00 | 944 296.00 | 252 735.00 | 1 226 774.00 |