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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 194.00 | | 1 089 194.00 | 1 089 194.00 |
AP Constructions | 310 782.00 | 204 085.00 | 106 697.00 | 310 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 455.00 | 32 725.00 | 13 730.00 | 46 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 541.00 | 91 153.00 | 41 388.00 | 132 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 405.00 | 328 953.00 | 1 289 452.00 | 1 618 405.00 |
BT Marchandises | 159 616.00 | 68.00 | 159 547.00 | 159 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 177.00 | 410.00 | 81 767.00 | 82 177.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 235 286.00 | | 235 286.00 | 235 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 210.00 | 479.00 | 491 731.00 | 492 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 616.00 | 329 432.00 | 1 781 184.00 | 2 110 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 890 400.00 | 641 653.00 | | 890 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 348.00 | 248 747.00 | | 143 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 398.00 | 892 050.00 | | 1 035 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 174 040.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 118.00 | 509 102.00 | | 396 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 823.00 | 230 155.00 | | 197 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 378.00 | 34 910.00 | | 52 378.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 786.00 | 953 673.00 | | 745 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 184.00 | 1 845 724.00 | | 1 781 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 538.00 | 859 869.00 | | 698 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 102.00 | | | 509 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 270.00 | | 20 125.00 | 1 599 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 618 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 489 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 184.00 | | | 1 090 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 021.00 | | 1 747.00 | 489 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 18 378.00 | 20 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 480.00 | 48 463.00 | 990.00 | 281 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 490.00 | 48 463.00 | 990.00 | 280 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
UX Autres créances clients | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 46 753.00 | 47 248.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 396 118.00 | 396 118.00 | | 396 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 752.00 | 97 309.00 | 38 443.00 | 135 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 786.00 | 698 538.00 | 47 248.00 | 745 786.00 |