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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 194.00 | | 1 089 194.00 | 1 089 194.00 |
AP Constructions | 310 782.00 | 229 342.00 | 81 440.00 | 310 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 455.00 | 37 547.00 | 8 908.00 | 46 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 256.00 | 101 087.00 | 30 169.00 | 131 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 526.00 | 368 967.00 | 1 261 560.00 | 1 630 526.00 |
BT Marchandises | 172 618.00 | 89.00 | 172 529.00 | 172 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 993.00 | 203.00 | 80 789.00 | 80 993.00 |
BZ Autres créances | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CF Disponibilités | 379 499.00 | | 379 499.00 | 379 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 200.00 | 292.00 | 651 908.00 | 652 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 726.00 | 369 259.00 | 1 913 467.00 | 2 282 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 033 748.00 | 890 400.00 | | 1 033 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 356.00 | 143 348.00 | | 192 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 755.00 | 1 035 398.00 | | 1 227 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 354.00 | 94 000.00 | | 47 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 065.00 | 396 118.00 | | 323 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 926.00 | 197 823.00 | | 220 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 684.00 | 52 378.00 | | 86 684.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 5 466.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 712.00 | 745 786.00 | | 685 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 467.00 | 1 781 184.00 | | 1 913 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 728.00 | 698 538.00 | | 673 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 405.00 | | 14 405.00 | 1 618 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 1 630 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 488 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 184.00 | | | 1 090 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 778.00 | | 999.00 | 489 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 443.00 | | 13 406.00 | 38 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 953.00 | 42 298.00 | 2 284.00 | 328 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 963.00 | 42 298.00 | 2 284.00 | 327 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 748.00 | 330 748.00 | | 330 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
UX Autres créances clients | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 354.00 | 35 370.00 | 11 984.00 | 47 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 932.00 | 100 083.00 | 51 849.00 | 151 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 712.00 | 673 728.00 | 11 984.00 | 685 712.00 |