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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 484.00 | 341.00 | 4 826.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 422.00 | 5 480.00 | 5 941.00 | 11 422.00 |
060 Stock marchandises | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 409.00 | 173.00 | 12 236.00 | 12 409.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 272.00 | 173.00 | 123 098.00 | 123 272.00 |
110 Total général Actif | 134 694.00 | 5 654.00 | 129 040.00 | 134 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 592.00 | | | 297 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 845.00 | | | 328 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
242 Autres charges externes. | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 173.00 | | | 173.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 976.00 | | | 318 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173.00 | | | 173.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |