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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 081.00 | 10 233.00 | 22 847.00 | 33 081.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 677.00 | 11 229.00 | 28 447.00 | 39 677.00 |
060 Stock marchandises | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | 724.00 | 21 543.00 | 22 267.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 225.00 | 724.00 | 140 500.00 | 141 225.00 |
110 Total général Actif | 180 902.00 | 11 953.00 | 168 948.00 | 180 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 844.00 | | | 390 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 639.00 | | | 426 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 701.00 | | | 323 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 966.00 | | | -19 966.00 |
242 Autres charges externes. | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -502.00 | | | -502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 449.00 | | | 449.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 694.00 | | | 420 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 449.00 | | | 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |