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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 657.00 | 4 861.00 | 3 796.00 | 8 657.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 253.00 | 5 857.00 | 9 396.00 | 15 253.00 |
060 Stock marchandises | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 637.00 | 100.00 | 6 537.00 | 6 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 479.00 | 100.00 | 122 379.00 | 122 479.00 |
110 Total général Actif | 137 733.00 | 5 957.00 | 131 775.00 | 137 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 371.00 | | | 283 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 921.00 | | | 317 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
252 Charges sociales | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 381.00 | | | 310 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |