| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 582.00 | 51 222.00 | 10 359.00 | 61 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 255.00 | 27 121.00 | 9 133.00 | 36 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 211.00 | 82 718.00 | 19 493.00 | 102 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 945.00 | 14 600.00 | 33 344.00 | 47 945.00 |
BZ Autres créances | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CF Disponibilités | 148 174.00 | | 148 174.00 | 148 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 727.00 | 14 600.00 | 256 126.00 | 270 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 938.00 | 97 318.00 | 275 619.00 | 372 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DG Autres réserves | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | 16 011.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 28 295.00 | 36 038.00 | | 28 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 350.00 | 8 473.00 | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | 8 473.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 297.00 | 241 278.00 | | 206 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | 33 687.00 | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | | 39 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 974.00 | 314 111.00 | | 243 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 619.00 | 358 623.00 | | 275 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 974.00 | 314 111.00 | | 243 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 317 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 426.00 | 1 329 941.00 | | 1 322 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 158.00 | 1 313 930.00 | | 1 314 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | 16 011.00 | | 8 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 473.00 | | 5 123.00 | 8 473.00 |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 073.00 | | 5 123.00 | 23 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 123.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |