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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 582.00 | 54 727.00 | 6 854.00 | 61 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 255.00 | 29 001.00 | 7 253.00 | 36 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 211.00 | 88 103.00 | 14 108.00 | 102 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BT Marchandises | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | 14 600.00 | 19 724.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 839.00 | 14 600.00 | 243 238.00 | 257 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 050.00 | 102 703.00 | 257 346.00 | 360 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DG Autres réserves | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | 8 268.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 45 320.00 | 28 295.00 | | 45 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 438.00 | 3 350.00 | | 3 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 438.00 | 3 350.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 805.00 | 206 297.00 | | 167 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 783.00 | 37 677.00 | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 588.00 | 243 974.00 | | 208 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 346.00 | 275 619.00 | | 257 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 588.00 | 243 974.00 | | 208 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 312 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 385.00 | 1 322 426.00 | | 1 313 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 093.00 | 1 314 158.00 | | 1 288 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 292.00 | 8 268.00 | | 25 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | 88.00 | | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | 88.00 | | 17 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |