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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 775.00 | 1 070.00 | 4 705.00 | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 752.00 | 20 808.00 | 9 944.00 | 30 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 30 805.00 | 4 125.00 | 34 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 457.00 | 52 683.00 | 18 774.00 | 71 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | 14 601.00 | 14 347.00 | 28 948.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 407.00 | 14 601.00 | 289 806.00 | 304 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 865.00 | 67 284.00 | 308 581.00 | 375 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DG Autres réserves | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | 14 179.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 32 981.00 | 34 207.00 | | 32 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 583.00 | 5 425.00 | | 5 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 583.00 | 5 425.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 315.00 | 192 027.00 | | 224 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 701.00 | 37 600.00 | | 45 701.00 |
EA Autres dettes | | 15 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 016.00 | 245 032.00 | | 270 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 581.00 | 284 664.00 | | 308 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 016.00 | 245 032.00 | | 270 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 785.00 | | 1 104 785.00 | 1 104 785.00 |
FD Production vendue biens | 347 694.00 | | 347 694.00 | 347 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 479.00 | | 1 452 479.00 | 1 452 479.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 435.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -435.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 853.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 984.00 | 1 320 550.00 | | 1 452 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 030.00 | 1 306 371.00 | | 1 440 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | 14 179.00 | | 12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 811.00 | | 8 605.00 | 111 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 959.00 | 71 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 959.00 | 71 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 811.00 | | 8 605.00 | 111 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 602.00 | 7 915.00 | 47 834.00 | 92 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 602.00 | 7 915.00 | 47 834.00 | 92 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | 158.00 | | 5 425.00 |
6T Sur comptes clients | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 026.00 | 158.00 | | 20 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 315.00 | 224 315.00 | | 224 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 016.00 | 270 016.00 | | 270 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
ZE Dividendes | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |