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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 508.00 | 131 509.00 | 58 998.00 | 190 508.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 060.00 | 133 840.00 | 144 219.00 | 278 060.00 |
060 Stock marchandises | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 325.00 | 5 091.00 | 64 234.00 | 69 325.00 |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
084 Disponibilités | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 724.00 | 5 091.00 | 240 633.00 | 245 724.00 |
110 Total général Actif | 523 784.00 | 138 931.00 | 384 852.00 | 523 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 014.00 | | | 277 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |