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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 732.00 | 312.00 | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 872.00 | 180 274.00 | 29 597.00 | 209 872.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 138.00 | 181 006.00 | 115 131.00 | 296 138.00 |
060 Stock marchandises | 61 211.00 | 800.00 | 60 411.00 | 61 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | 2 041.00 | 46 759.00 | 48 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
084 Disponibilités | 250 120.00 | | 250 120.00 | 250 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 685.00 | 2 841.00 | 370 844.00 | 373 685.00 |
110 Total général Actif | 669 823.00 | 183 847.00 | 485 975.00 | 669 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 064.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 121.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 803.00 | | | 285 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |