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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 35.00 | 1 009.00 | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 596.00 | 159 557.00 | 43 039.00 | 202 596.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 862.00 | 159 592.00 | 129 269.00 | 288 862.00 |
060 Stock marchandises | 71 914.00 | 2 000.00 | 69 914.00 | 71 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 870.00 | 2 606.00 | 61 264.00 | 63 870.00 |
072 Créances – Autres | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
084 Disponibilités | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 549.00 | 4 606.00 | 303 943.00 | 308 549.00 |
110 Total général Actif | 597 411.00 | 164 198.00 | 433 212.00 | 597 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 225.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 53.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |