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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 188.00 | 2 300.00 | 19 888.00 | 22 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 035.00 | 2 300.00 | 72 735.00 | 75 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CU Autres participations | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
DH Report à nouveau | -24 834.00 | -32 169.00 | | -24 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | 7 335.00 | | -5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 38 477.00 | 43 520.00 | | 38 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 030.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 13 742.00 | | 16 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986.00 | 5 465.00 | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 10 578.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 258.00 | 31 884.00 | | 34 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 735.00 | 75 404.00 | | 72 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 258.00 | 31 884.00 | | 34 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 56.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 56.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -56.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 729.00 | 26 963.00 | | 26 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772.00 | 19 628.00 | | 31 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 043.00 | 7 335.00 | | -5 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |