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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 188.00 | 2 300.00 | 19 888.00 | 22 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 556.00 | 2 300.00 | 74 256.00 | 76 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CU Autres participations | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
DH Report à nouveau | -42 087.00 | -29 877.00 | | -42 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806.00 | -12 210.00 | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 38 073.00 | 26 267.00 | | 38 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 144.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 15 984.00 | | 17 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 810.00 | 5 360.00 | | 6 810.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 16 772.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 183.00 | 40 260.00 | | 36 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 256.00 | 66 527.00 | | 74 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 183.00 | 40 260.00 | | 36 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 255.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 255.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -255.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 593.00 | 28 545.00 | | 32 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 787.00 | 40 755.00 | | 20 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 806.00 | -12 210.00 | | 11 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |