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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 3 149.00 | 330.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 366.00 | 3 149.00 | 20 218.00 | 23 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 937.00 | 3 149.00 | 73 789.00 | 76 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CU Autres participations | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
DH Report à nouveau | -19 782.00 | -20 494.00 | | -19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 097.00 | 712.00 | | -10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 38 475.00 | 48 571.00 | | 38 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 2 064.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 14 834.00 | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | 6 931.00 | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 5 862.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 314.00 | 29 690.00 | | 35 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 789.00 | 78 262.00 | | 73 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 314.00 | 29 690.00 | | 35 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622.00 | 26 219.00 | | 11 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 719.00 | 25 507.00 | | 21 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 097.00 | 712.00 | | -10 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 393.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 393.00 | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |