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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 612.00 | 223 817.00 | 32 795.00 | 256 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 983.00 | 31 390.00 | 8 593.00 | 39 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 596.00 | 255 207.00 | 131 389.00 | 386 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 993.00 | | 275 993.00 | 275 993.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 349 365.00 | | 349 365.00 | 349 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 826.00 | | 677 826.00 | 677 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 421.00 | 255 207.00 | 809 214.00 | 1 064 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 973.00 | | | 232 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
DL TOTAL (I) | 474 725.00 | | | 474 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
EA Autres dettes | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 489.00 | | | 334 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 214.00 | | | 809 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 943.00 | | | 324 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 085.00 | | 1 348 085.00 | 1 348 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 085.00 | | 1 348 085.00 | 1 348 085.00 |
FM Production stockée | | | -11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 887.00 | | | 1 382 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 135.00 | | | 1 306 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 400.00 | | 1 886.00 | 452 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 690.00 | 386 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 690.00 | 296 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 400.00 | | 1 886.00 | 362 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 614.00 | 36 299.00 | 32 706.00 | 251 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 614.00 | 36 299.00 | 32 706.00 | 251 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
UX Autres créances clients | 275 993.00 | | | 275 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 899.00 | 11 353.00 | 9 546.00 | 20 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 561.00 | 303 561.00 | | 303 561.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 489.00 | 324 943.00 | 9 546.00 | 334 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
YT Sous‐traitance | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 210.00 | | | 196 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |